訂正四半期報告書-第20期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【提出】
- 2015年2月13日 15:01
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第20期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年3月期第2四半期決算短信」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 661,470 | 21,428 |
| 減価償却費 | 420,990 | 182,912 |
| 長期前払費用償却額 | 62,054 | 9,774 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -86 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 584 | 584 |
| ロイヤリティー債務の増減額（△は減少） | － | -38,258 |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | 111,205 | 128,822 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,604 | -1,111 |
| 支払利息 | 254,012 | 82,432 |
| 差入保証金利息 | -5,490 | -22,376 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -6,043 | -24,769 |
| デリバティブ決済損益（△は益） | － | 113,833 |
| ゴールドローン決済損益（△は益） | -14,845 | 150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,477 | 19,244 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -627,360 | -240,852 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -19,502 | 671,937 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 36,132 | -55,863 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 247,942 | 310,875 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 263,900 | -216,188 |
| その他 | 26,655 | -12,576 |
| 小計 | 1,390,626 | 929,912 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,604 | 1,111 |
| 利息の支払額 | -255,990 | -99,373 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -82,007 | -238,644 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,054,232 | 593,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -141,382 | -160,768 |
| 差入保証金の差入による支出 | -66,250 | -1,106,165 |
| 差入保証金の回収による収入 | 23,808 | 1,527,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -183,824 | 260,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 20,799 | 1,055,346 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,316 | -1,464,364 |
| 前受金の返還による支出 | － | -1,309,254 |
| 長期借入れによる収入 | 70,497 | 1,641,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,099,819 | -274,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,012,839 | -350,685 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45,246 | -20,063 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -97,184 | 482,575 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 149,483 | 1,167,147 |