四半期報告書-第21期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 21,428 | -5,868,577 |
| 減価償却費 | 182,912 | 131,895 |
| 長期前払費用償却額 | 9,774 | － |
| 減損損失 | － | 8,718 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -86 | 0 |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | 128,822 | 150,130 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,111 | -27 |
| 支払利息 | 82,432 | 349,722 |
| 差入保証金利息 | -22,376 | -9,974 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,770 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -24,769 | － |
| デリバティブ決済損益（△は益） | 113,833 | -50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,244 | 24,999 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -240,852 | 4,689,938 |
| その他の流動資産の増減額 | 671,937 | 62,076 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 310,875 | 119,649 |
| ロイヤリティー債務の増減額（△は減少） | -38,258 | -24,420 |
| その他 | -283,893 | 10,807 |
| 小計 | 929,912 | -353,343 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,111 | 27 |
| 利息の支払額 | -99,373 | -334,263 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -238,644 | -2,830 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 593,006 | -690,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -160,768 | -26,682 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,106,165 | -31,503 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,527,251 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 260,317 | -58,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,055,346 | 782,222 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,464,364 | -619,596 |
| 前受金の返還による支出 | -1,309,254 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,641,750 | 2,166,237 |
| 長期借入金の返済による支出 | -274,162 | -1,573,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -350,685 | 755,279 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,063 | 1,044 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 482,575 | 7,729 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 684,572 | 1,167,147 |