四半期報告書-第22期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -138,221 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -873 |
受取利息及び受取配当金 | -52,483 |
支払利息 | 60,848 |
為替差損益(△は益) | 25,455 |
未払金の増減額(△は減少) | -7,719 |
その他の流動資産の増減額 | -61,419 |
その他の流動負債の増減額 | -280,518 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 54,686 |
その他 | 9,369 |
小計 | -390,876 |
利息及び配当金の受取額 | 0 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -891 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -391,766 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
投資有価証券の取得による支出 | -16,722 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,722 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入れによる収入 | 47,350 |
株式の発行による収入 | 361,200 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 408,550 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 61 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 32 |