四半期報告書-第23期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 1,127,588 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -297 |
受取利息及び受取配当金 | -1,163 |
支払利息 | 57,374 |
為替差損益(△は益) | 74,241 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 495 |
デリバティブ評価損益(△は益) | -3,047 |
未払金の増減額(△は減少) | 16,240 |
負ののれん発生益 | -1,544,611 |
段階取得に係る差損益(△は益) | 55,419 |
その他の流動資産の増減額 | 71,704 |
その他の流動負債の増減額 | 63,062 |
その他 | 5,380 |
小計 | -77,613 |
利息及び配当金の受取額 | 0 |
利息の支払額 | -167 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -77,780 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 43,629 |
固定資産の取得による支出 | -37,782 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,846 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入れによる収入 | 107,900 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 107,900 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,031 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 34,935 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 102 |