四半期報告書-第24期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,127,588 | 133,511 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -297 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,163 | -1,148 |
| 支払利息 | 57,374 | 62,887 |
| 為替差損益（△は益） | 74,241 | -302,482 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 495 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -3,047 | -38,869 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,240 | 94,898 |
| 退職給付費用 | － | 327 |
| 株式報酬費用 | － | 3,419 |
| 負ののれん発生益 | -1,544,611 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 55,419 | － |
| その他の流動資産の増減額 | 71,704 | 20,393 |
| その他の流動負債の増減額 | 63,062 | 5,468 |
| その他 | 5,380 | 12,921 |
| 小計 | -77,613 | -8,672 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | － |
| 利息の支払額 | -167 | -833 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -77,780 | -9,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 43,629 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -37,782 | -10,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,846 | -10,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 107,900 | 22,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 107,900 | 22,407 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,031 | 282 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,935 | 2,400 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 102 | 185 |