利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金は、593百万円(前年同期は1,054百万円)増加しました。これはたな卸資産の増加による資金の減少があったものの、その他の流動資産の減少、減価償却費及び仕入債務の増加により資金が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の増加は、260百万円(前年同期は183百万円の減少)となりました。これは主に差入保証金の差入による支出があったものの、それを上回る差入保証金の回収による収入があったことによるものであります。

2015/02/13 15:01