財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動による資金の増加は、260百万円(前年同期は183百万円の減少)となりました。これは主に差入保証金の差入による支出があったものの、それを上回る差入保証金の回収による収入があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金は、350百万円(前年同期は1,012百万円)減少しました。これは主に短期借入れによる収入及び長期借入れによる収入があったものの、それを上回る短期借入金の返済による支出及び前受金の返還による支出があったことによるものであります。

2015/02/13 15:01