ジーフット（2686）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月21日 至 2011年7月20日 | 自 2012年1月21日 至 2012年7月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 234 | 1,329 |
| 減価償却費 | 474 | 483 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -532 | -289 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,439 | -768 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,076 | -171 |
| その他 | 225 | 324 |
| 小計 | -960 | 907 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 26 |
| 利息の支払額 | -45 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -407 | -882 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,388 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | 1 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -462 | -483 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -251 | -86 |
| 貸付金の純増減額（△は増加） | － | 1,210 |
| その他 | 125 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -588 | 657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | -700 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -813 | -731 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -52 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 434 | -1,483 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,542 | -809 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,947 | 2,405 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,405 | 3,213 |
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