財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間において主に有形及び無形固定資産の取得による支出が6億25百万円であったこと等により、7億10百万円の支出となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において主に長期借入金の返済による支出が8億15百万円あったものの、短期借入金が45億円増加したことにより、43億24百万円の収入となりました。

2014/10/15 13:47