営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は前事業年度末に比べ14億85百万円減少し、10億75百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において主に税引前四半期純利益26億99百万円を計上したものの、売上債権及びたな卸資産の増加54億99百万円、仕入債務の減少22億36百万円により、50億99百万円の支出となりました。

2014/10/15 13:47