支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	126
預金
当座預金	8
普通預金	2,223
定期預金	-
小計	2,232
合計	2,358

2015/07/08 10:02

#2 期末日満期手形の会計処理

なお、当事業年度の末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれております。

	前事業年度(平成26年2月28日)	当事業年度(平成27年2月28日)
支払手形	-百万円	1百万円

2015/07/08 10:02

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債は、前事業年度末に比べ11億42百万円(3.2%)増加して369億47百万円となりました。
これは主に支払手形及び買掛金の減少27億46百万円、当事業年度末日は金融機関が休日のため短期借入金の増加33億円によるものであります。
③ 純資産

2015/07/08 10:02

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

敷金及び保証金は、主に店舗の賃借に係るものであり、差入先の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形、買掛金、未払金及び設備関係支払手形は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。
借入金は運転資金及び設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後3年7ヶ月であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されております。

2015/07/08 10:02