訂正有価証券報告書-第44期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
1)資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	126
預金
当座預金	8
普通預金	2,223
定期預金	-
小計	2,232
合計	2,358

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
イオンクレジットサービス㈱	135
㈱ジェーシービー	36
㈱日専連	13
三菱UFJニコス㈱	10
三井住友カード㈱	8
その他	86
合計	290

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
249	6,882	6,841	290	95.9	14.3

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 売上預け金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
イオンリテール㈱	2,574
イオンモール㈱	686
㈱ダイエー	277
イオン九州㈱	120
イオンタウン㈱	104
その他	381
合計	4,144

(ロ)売上預け金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
2,125	99,607	97,589	4,144	95.9	11.5

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
④ 商品

品目	金額(百万円)
婦人靴	9,051
紳士靴	8,101
スポーツ靴	9,035
運動靴・子供靴	5,780
その他	2,207
合計	34,175

⑤ 貯蔵品

品目	金額(百万円)
包装資材	56
ポイントカード	4
駐車券	1
その他	0
合計	63

⑥ 敷金及び保証金

相手先	金額(百万円)
イオンモール㈱	2,001
イオンリテール㈱	1,171
イオンタウン㈱	318
㈱パルコ	218
㈱北野書店	200
その他	2,273
合計	6,183

2)負債の部
① 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
イオントップバリュ㈱	3,013
アディダスジャパン㈱	625
TOSMAX㈱	495
世界長ユニオン㈱	240
岸原工業㈱	153
その他	937
合計	5,466

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成27年3月(注)	1,998
4月	2,043
5月	1,292
6月	132
合計	5,466

(注)期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当事業年度の末日が金融機関の休日であったため、3月期日の金額には期末日満期手形1百万円が含まれております。
② 買掛金

相手先	金額(百万円)
イオントップバリュ㈱	1,873
アキレス㈱	1,707
㈱ライフギアコーポレーション	983
㈱ムーンスター	942
㈱ニューバランスジャパン	704
その他	8,838
合計	15,049

(注)上記相手先に対する買掛金残高は、みずほファクター㈱に譲渡された金額を含めて記載しております。
なお、みずほファクター㈱に対する当事業年度末の債務は8,911百万円であります。