有価証券報告書-第46期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
1)資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	115
預金
当座預金	5
普通預金	1,405
小計	1,410
合計	1,525

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
イオンクレジットサービス㈱	45
㈱ジェーシービー	22
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド	12
㈱日専連	10
三井住友カード㈱	9
その他	86
合計	186

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
247	6,469	6,530	186	97.2	12.3

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 売上預け金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
イオンリテール㈱	1,160
イオンモール㈱	435
イオン九州㈱	127
㈱ダイエー	81
イオンタウン㈱	47
その他	351
合計	2,203

(ロ)売上預け金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
2,497	99,749	100,043	2,203	97.8	8.6

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
④ 商品

品目	金額(百万円)
婦人靴	8,853
紳士靴	7,866
スポーツ靴	12,159
子供靴	6,280
その他	2,114
合計	37,274

⑤ 貯蔵品

品目	金額(百万円)
包装資材	53
ポイントカード	3
駐車券	0
その他	7
合計	66

⑥ 敷金及び保証金

相手先	金額(百万円)
イオンモール㈱	2,182
イオンリテール㈱	1,193
イオンタウン㈱	335
㈱北野書店	200
みずほ信託銀行㈱	164
その他	2,167
合計	6,243

(注)敷金及び保証金には、流動資産「その他」(差入保証金)が含まれております。
2)負債の部
① 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
イオントップバリュ㈱	1,059
アディダスジャパン㈱	749
世界長ユニオン㈱	165
㈱フクセン	109
西川コミュニケーションズ㈱	80
その他	574
合計	2,739

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成29年3月	920
4月	909
5月	848
6月	61
合計	2,739

② 買掛金

相手先	金額(百万円)
㈱ムーンスター	1,113
㈱ニューバランスジャパン	1,073
イオントップバリュ㈱	1,066
アキレス㈱	945
TOSMAX㈱	775
その他	8,014
合計	12,988

(注)上記相手先に対する買掛金残高は、みずほファクター㈱に譲渡された金額を含めて記載しております。
なお、みずほファクター㈱に対する当事業年度末の債務は7,887百万円であります。