有価証券報告書-第45期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
1)資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	113
預金
当座預金	5
普通預金	1,997
小計	2,003
合計	2,117

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
イオンクレジットサービス㈱	77
㈱ジェーシービー	28
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド	14
㈱日専連	12
三井住友カード㈱	12
その他	102
合計	247

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
290	7,378	7,421	247	96.8	13.4

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 売上預け金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
イオンリテール㈱	1,304
イオンモール㈱	462
㈱ダイエー	188
イオン九州㈱	141
イオンストア九州㈱	49
その他	350
合計	2,497

(ロ)売上預け金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
4,144	100,393	102,040	2,497	97.6	12.1

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
④ 商品

品目	金額(百万円)
婦人靴	10,002
紳士靴	8,035
スポーツ靴	10,701
運動靴・子供靴	5,598
その他	2,322
合計	36,661

⑤ 貯蔵品

品目	金額(百万円)
包装資材	52
ポイントカード	4
駐車券	0
その他	7
合計	64

⑥ 敷金及び保証金

相手先	金額(百万円)
イオンモール㈱	2,036
イオンリテール㈱	1,204
イオンタウン㈱	328
㈱パルコ	218
㈱北野書店	200
その他	2,328
合計	6,315

(注)敷金及び保証金には、流動資産「その他」(差入保証金)が含まれております。
2)負債の部
① 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
イオントップバリュ㈱	2,813
アディダスジャパン㈱	800
㈱電通	154
世界長ユニオン㈱	146
㈱フクセン	145
その他	759
合計	4,819

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成28年3月	1,657
4月	1,556
5月	1,501
6月	104
合計	4,819

② 買掛金

相手先	金額(百万円)
イオントップバリュ㈱	2,152
アキレス㈱	1,675
㈱ライフギアコーポレーション	1,303
㈱ムーンスター	1,221
TOSMAX㈱	1,062
その他	10,299
合計	17,714

(注)上記相手先に対する買掛金残高は、みずほファクター㈱に譲渡された金額を含めて記載しております。
なお、みずほファクター㈱に対する当事業年度末の債務は10,165百万円であります。