訂正有価証券報告書-第43期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
1)資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	105
預金
当座預金	8
普通預金	2,448
定期預金	1
小計	2,457
合計	2,562

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
イオンクレジットサービス㈱	104
㈱ジェーシービー	37
㈱日専連	12
三井住友カード㈱	10
三菱UFJニコス㈱	9
その他	74
合計	249

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
241	6,688	6,680	249	96.4	13.4

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 売上預け金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
イオンリテール㈱	1,342
イオンモール㈱	414
イオン九州㈱	49
イオンタウン㈱	43
イオンスーパーセンター㈱	25
その他	250
合計	2,125

(ロ)売上預け金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,928	92,041	91,845	2,125	97.7	8.0

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
④ 商品

品目	金額(百万円)
紳士靴	7,269
婦人靴	8,099
スポーツ靴	8,259
運動靴・子供靴	6,484
インポート雑貨	610
その他	1,250
合計	31,974

⑤ 貯蔵品

品目	金額(百万円)
包装資材	52
ポイントカード	3
駐車券	1
その他	0
合計	57

⑥ 敷金及び保証金

相手先	金額(百万円)
イオンモール㈱	1,793
イオンリテール㈱	1,163
㈱パルコ	349
㈲東海屋	300
イオンタウン㈱	284
その他	2,372
合計	6,263

2)負債の部
① 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
イオントップバリュ㈱	3,236
アディダスジャパン㈱	743
TOSMAX㈱	472
世界長ユニオン㈱	246
㈱電通	201
その他	1,258
合計	6,158

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成26年3月	1,961
4月	2,263
5月	1,709
6月	224
合計	6,158

② 買掛金

相手先	金額(百万円)
イオントップバリュ㈱	2,047
アキレス㈱	1,427
㈱ライフギアコーポレーション	1,314
㈱ムーンスター	1,271
プーマジャパン㈱	707
その他	10,336
合計	17,104

(注) 上記相手先に対する買掛金残高は、みずほファクター㈱に譲渡された金額を含めて記載しております。なお、みずほファクター㈱に対する当事業年度末の債務は10,571百万円であります。