有価証券報告書-第47期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
1)資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	114
預金
当座預金	5
普通預金	1,212
小計	1,218
合計	1,332

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
イオンクレジットサービス㈱	35
㈱ジェーシービー	20
三井住友カード㈱	15
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド	12
㈱日専連	9
その他	75
合計	169

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
186	5,515	5,533	169	97.0	11.8

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 売上預け金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
イオンリテール㈱	1,160
イオンモール㈱	411
イオン九州㈱	121
㈱ダイエー	67
イオンタウン㈱	46
その他	312
合計	2,119

(ロ)売上預け金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
2,203	95,309	95,393	2,119	97.8	8.3

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
④ 商品

品目	金額(百万円)
婦人靴	9,789
紳士靴	7,260
スポーツ靴	12,801
子供靴	6,993
その他	2,097
合計	38,942

⑤ 貯蔵品

品目	金額(百万円)
包装資材	50
ポイントカード	9
駐車券	0
その他	16
合計	77

⑥ 敷金及び保証金

相手先	金額(百万円)
イオンモール㈱	2,293
イオンリテール㈱	1,191
イオンタウン㈱	335
㈱北野書店	200
みずほ信託銀行㈱	164
その他	2,088
合計	6,273

(注)敷金及び保証金には、流動資産「その他」(差入保証金)が含まれております。
2)負債の部
① 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
アディダスジャパン㈱	556
岸原工業㈱	201
㈱ウエダ商事	143
西川コミュニケーションズ㈱	52
ザ・パック㈱	27
その他	38
合計	1,020

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成30年3月	297
4月	420
5月	229
6月	72
合計	1,020

② 電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
イオントップバリュ㈱	1,839
㈱ムーンスター	1,029
㈱ニューバランスジャパン	953
アキレス㈱	869
TOSMAX㈱	750
その他	7,593
合計	13,035

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成30年3月	3,792
4月	3,443
5月	3,827
6月	1,789
7月	181
合計	13,035

③ 買掛金

相手先	金額(百万円)
イオントップバリュ㈱	1,536
㈱ナイキジャパン	335
㈱ライフギアコーポレーション	274
アディダスジャパン㈱	259
SKECHERS JAPAN合同会社	239
その他	2,699
合計	5,345