支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	115
預金
当座預金	5
普通預金	1,405
小計	1,410
合計	1,525

2017/05/19 9:21

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債は、前事業年度末に比べ15億23百万円(同4.5%)減少して326億65百万円となりました。
これは主に支払手形の減少20億80百万円、電子記録債務の増加27億2百万円、買掛金の減少47億26百万円、短期借入金、1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金の増加26億76百万円によるものであります。
③ 純資産

2017/05/19 9:21

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

敷金及び保証金は、主に店舗の賃借に係るものであり、差入先の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形、電子記録債務、買掛金、未払金及び設備関係支払手形は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。
借入金は運転資金及び設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後4年6ヶ月であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されております。

2017/05/19 9:21