利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間において主に税引前四半期純利益11億81百万円の計上、売上債権及びたな卸資産の増加19億97百万円、仕入債務の増加30億58百万円により、得られた資金は30億59百万円(前年同期比31億28百万円の収入増)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において主に有形及び無形固定資産の取得による支出4億26百万円、敷金及び保証金の差入による支出1億66百万円、関係会社貸付けによる支出4億円により、使用した資金は12億61百万円(前年同期比5億60百万円の支出増)となりました。

2017/10/12 9:38