財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間において主に有形及び無形固定資産の取得による支出4億26百万円、敷金及び保証金の差入による支出1億66百万円、関係会社貸付けによる支出4億円により、使用した資金は12億61百万円(前年同期比5億60百万円の支出増)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において主に短期借入金の減少9億円、長期借入金の返済による支出6億73百万円により、使用した資金は20億3百万円(前年同期比29億94百万円の支出増)となりました。

2017/10/12 9:38