利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度において主に税金等調整前当期純損失17億77百万円の計上、減損損失の計上20億88百万円の計上、たな卸資産の減少15億70百万円、仕入債務の減少9億59百万円により、得られた資金は14億円となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において主に有形及び無形固定資産の取得による支出8億63百万円、敷金及び保証金の差入による支出2億57百万円及び敷金及び保証金の回収による収入2億62百万円により、使用した資金は12億14百万円となりました。

2019/05/27 10:08