利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間において主に仕入債務の増加18億74百万円である一方、税金等調整前四半期純損失20億22百万円の計上、売上債権の増加8億14百万円により、使用した資金は10億39百万円(前年同期比18億58百万円の支出減)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において主に有形及び無形固定資産の取得による支出45百万円、有形及び無形固定資産の売却による収入3億24百万円、敷金及び保証金の回収による収入3億57百万円により、得られた資金は5億67百万円(前年同期比2億71百万円の収入増)となりました。

2022/10/14 13:23