財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間において主に有形及び無形固定資産の取得による支出45百万円、有形及び無形固定資産の売却による収入3億24百万円、敷金及び保証金の回収による収入3億57百万円により、得られた資金は5億67百万円(前年同期比2億71百万円の収入増)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において主に短期借入金の純減少額43億円、長期借入れによる収入8億50百万円、長期借入金の返済による支出6億円により、使用した資金は40億83百万円(前年同期は22億5百万円の収入)となりました。

2022/10/14 13:23