財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、10億13百万円の支出超過(前年同期は60億1百万円の収入超過)となりました。その主な内訳は、有価証券の売却により1億4百万円、有形固定資産の売却により1億81百万円それぞれ収入があった一方、有形固定資産の取得により14億58百万円、投資有価証券の取得により5億50百万円それぞれ支出したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、10億68百万円の収入超過(前年同期は43億18百万円の支出超過)となりました。その主な内訳は、短期借入金の純増加額が13億50百万円、長期借入金による収入が3億60百万円あった一方、長期借入金の返済により4億93百万円を支出したことによるものであります。

2020/05/29 13:43