財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、3億41百万円の支出超過(前年同期は10億13百万円の支出超過)となりました。その主な内訳は、有価証券の償還により10億円、投資有価証券の売却により5億50百万円、それぞれ収入があった一方、有価証券の取得により10億円、有形固定資産の取得により6億80百万円、投資有価証券の取得により2億円それぞれ支出したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、5億50百万円の収入超過(前年同期は10億68百万円の収入超過)となりました。その主な内訳は、長期借入による収入が15億70百万円あった一方、短期借入金の純減少額が3億50百万円、長期借入金の返済により5億71百万円を支出したことによるものであります。

2021/05/31 16:19