財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、6億54百万円の収入超過(前年同期は2億32百万円の収入超過)となりました。その主な内訳は、有形固定資産の売却により6億79百万円の収入があったことなどによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、4億42百万円の支出超過(前年同期は84百万円の支出超過)となりました。その主な内訳は、短期借入金の純増額が1億80百万円あった一方、長期借入金の返済により5億42百万円支出したことによるものであります。

2023/05/29 15:08