区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,550,000	1,730,000	0.40	-
1年以内に返済予定の長期借入金	475,753	290,592	0.81	-

(注)1 「平均利率」については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2023/05/29 15:08

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、4億42百万円の支出超過(前年同期は84百万円の支出超過)となりました。その主な内訳は、短期借入金の純増額が1億80百万円あった一方、長期借入金の返済により5億42百万円支出したことによるものであります。
(4) 生産、受注、販売及び仕入の実績

2023/05/29 15:08

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(*1) 「現金及び預金」については、現金は注記を省略しており、預金及び「短期借入金」については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
(*2) 市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難である「投資組合出資」は、「投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

2023/05/29 15:08