区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,730,000	1,680,000	0.40	-
1年以内に返済予定の長期借入金	290,592	291,050	0.86	-
1年以内に返済予定のリース債務	9,396	5,692	1.54	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	2,442,837	3,347,270	0.83	2026年1月29日～2040年3月31日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	5,692	-	1.54	-

(注)1 「平均利率」については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

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#2 担保に供している資産の注記（連結）

b 上記に対応する債務

	前連結会計年度(2023年2月28日)	当連結会計年度(2024年2月29日)
1年内返済予定の長期借入金	229,236千円	229,694千円
長期借入金	2,328,099	3,293,888
合計	2,557,336	3,523,583

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、7億10百万円の収入超過(前年同期は4億42百万円の支出超過)となりました。その主な内訳は、長期借入金の返済により2億90百万円の支出があった一方、長期借入れにより11億48百万円の収入があったことなどによるものであります。
(4) 生産、受注、販売及び仕入の実績

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#4 重要な後発事象、連結財務諸表（連結）

また、当該固定資産の譲渡に伴い、2025年2月期第2四半期連結会計期間において、約800百万円の固定資産売却益を特別利益として計上する見込みです。
なお、今回の売却資金については、2025年3月に開業予定のアウトドアリゾート施設の開業準備資金の調達手段として、2023年12月に締結したコミット型シンジケートローン契約に基づく長期借入金を含む借入金の返済のほか、事業拡大や業務効率化に向けた必要投資に充当する予定です。

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2023年2月28日)

項目	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産合計	25,647	25,647	-
長期借入金(*3)	2,733,430	2,738,979	5,549
負債合計	2,733,430	2,738,979	5,549

(*1)「現金及び預金」、「売掛金」、「買掛金」及び「短期借入金」については、現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2)市場価格のない株式等は「投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

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