財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、3億44百万円の収入超過(前年同期は6億20百万円の支出超過)となりました。その主な内訳は、有形固定資産の取得により7億56百万円の支出があった一方、有形固定資産の売却により10億63百万円の収入があったことなどによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、1億32百万円の支出超過(前年同期は4億12百万円の収入超過)となりました。その主な内訳は、長期借入れにより4億61百万円の収入があった一方、長期借入金の返済により5億40百万円の支出があったことなどによるものであります。

2024/10/15 10:20