財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、4億99百万円の支出超過(前年同期は3億84百万円の支出超過)となりました。その主な内訳は、有形固定資産の取得により4億92百万円の支出があったことなどによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、3億14百万円の収入超過(前年同期は1億29百万円の支出超過)となりました。その主な内訳は、長期借入金の返済により4億3百万円、配当金の支払により1億12百万円の支出があった一方、長期借入れにより4億32百万円の収入、短期借入金の純増額が4億円あったことなどによるものであります。

2026/05/26 15:04