１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当中間連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べて70百万円(1.0%)増加し、73億15百万円となりました。その主な内訳は、その他流動負債が88百万円減少したものの、短期借入金が50百万円、1年内返済予定の長期借入金が57百万円それぞれ増加したことなどにより、流動負債が24百万円増加し、また、長期借入金が30百万円、長期預り保証金が20百万円それぞれ増加したことなどにより、固定負債が46百万円増加したことであります。
(純資産)

2026/10/09 16:03

#2 財務制限条項に関する注記

前連結会計年度(2026年2月28日)
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む。)の一部1,966,744千円には、以下の財務制限条項が付されており、当該事項に抵触した場合には、当該借入金について期限の利益を喪失する場合があります。
(1)連結の純資産額を直前期の75%以上に維持すること。

2026/10/09 16:03