有価証券報告書-第44期(2023/03/01-2024/02/29)

当社は、2025年3月開業予定のアウトドアリゾート施設の事業用地取得資金及び建物建築資金、その他付帯する設備資金1,922,000千円の調達を目的とする「コミット型シンジケートローン契約」及び「不動産抵当権設定に関する協定」を、それぞれ2023年12月21日付にて締結しております。シンジケートローン契約の概要は次のとおりであります。なお、当該契約は2023年12月28日に初回分として1,195,484千円の借入を実行しております。

契約日	2023年12月21日
契約形態	コミット型シンジケートローン
組成金額	1,922,000千円
資金使途	アウトドアリゾート施設の開業準備資金
コミットメント期間	2023年12月28日～2025年3月24日
満期日	2040年3月31日
適用利率	基準金利+スプレッド
担保	不動産担保(抵当権)
アレンジャー兼エージェント	株式会社三井住友銀行
参加金融機関	株式会社商工組合中央金庫 株式会社日本政策金融公庫 株式会社りそな銀行