訂正有価証券報告書-第35期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成26年2月28日) | 当連結会計年度 (平成27年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,724,267 | 2,084,810 |
| 加盟店貸勘定 | ※1 6,426 | ※1 4,966 |
| 売掛金 | 458,845 | 484,498 |
| 有価証券 | 402,105 | 384,915 |
| 商品 | 501,726 | 487,262 |
| 前払費用 | 127,406 | 118,523 |
| 繰延税金資産 | 6,985 | 5,613 |
| 預け金 | 59,675 | 12,555 |
| 未収入金 | 204,068 | 139,151 |
| 未収還付法人税等 | 10,941 | 14,049 |
| その他 | 27,285 | 39,858 |
| 貸倒引当金 | △1,271 | △1,108 |
| 流動資産合計 | 3,528,463 | 3,775,095 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※2 1,461,849 | ※2 1,456,823 |
| 減価償却累計額 | △568,592 | △610,260 |
| 建物(純額) | 893,256 | 846,563 |
| 構築物 | 125,337 | 118,088 |
| 減価償却累計額 | △114,854 | △112,291 |
| 構築物(純額) | 10,482 | 5,797 |
| 工具、器具及び備品 | 158,762 | 156,287 |
| 減価償却累計額 | △139,087 | △131,410 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 19,674 | 24,876 |
| 機械装置及び運搬具 | 26,885 | 28,583 |
| 減価償却累計額 | △11,642 | △13,593 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 15,243 | 14,990 |
| 土地 | ※2 1,758,928 | ※2 1,758,928 |
| リース資産 | 3,137 | 3,137 |
| 減価償却累計額 | △2,829 | △3,014 |
| リース資産(純額) | 307 | 123 |
| 建設仮勘定 | - | 7,720 |
| 有形固定資産合計 | 2,697,894 | 2,658,999 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 371,512 | 307,052 |
| ソフトウエア | 28,587 | 25,079 |
| 電話加入権 | 22,736 | 22,664 |
| その他 | 6,120 | 5,534 |
| 無形固定資産合計 | 428,957 | 360,331 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成26年2月28日) | 当連結会計年度 (平成27年2月28日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 182,006 | 230,429 |
| 長期貸付金 | 4,067 | 105 |
| 長期前払費用 | 3,418 | 4,766 |
| 繰延税金資産 | 136,245 | 157,750 |
| 敷金及び保証金 | 931,875 | 921,920 |
| 投資不動産(純額) | ※2,※3 2,707,747 | ※2,※3 2,669,661 |
| その他 | 15,100 | 25,900 |
| 貸倒引当金 | △4,100 | △3,900 |
| 投資その他の資産合計 | 3,976,360 | 4,006,632 |
| 固定資産合計 | 7,103,211 | 7,025,963 |
| 資産合計 | 10,631,675 | 10,801,058 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 257,042 | 257,664 |
| 短期借入金 | 1,100,000 | 1,700,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 299,992 | ※2 2,205,033 |
| リース債務 | 343 | 183 |
| 未払金 | 476,037 | 465,238 |
| 未払費用 | 163,162 | 192,420 |
| 未払法人税等 | 107,072 | 80,884 |
| 未払消費税等 | 122,782 | 290,614 |
| 預り金 | 2,058,070 | 2,098,069 |
| 前受収益 | 49,334 | 35,017 |
| 賞与引当金 | 74,160 | 74,160 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 848,063 | 302,326 |
| 資産除去債務 | 98,225 | 22,589 |
| その他 | 21,917 | 47,289 |
| 流動負債合計 | 5,676,204 | 7,771,491 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 2,482,558 | ※2 277,525 |
| リース債務 | 183 | - |
| 繰延税金負債 | 2,880 | - |
| 退職給付引当金 | 88,920 | - |
| 退職給付に係る負債 | - | 100,490 |
| 資産除去債務 | 262,886 | 273,517 |
| 長期未払金 | - | 10,550 |
| 長期預り保証金 | 354,745 | 352,584 |
| 固定負債合計 | 3,192,174 | 1,014,667 |
| 負債合計 | 8,868,378 | 8,786,158 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成26年2月28日) | 当連結会計年度 (平成27年2月28日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 資本剰余金 | 164,064 | 164,064 |
| 利益剰余金 | 534,546 | 759,732 |
| 自己株式 | △124,261 | △124,333 |
| 株主資本合計 | 1,774,350 | 1,999,464 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △11,053 | 15,436 |
| その他の包括利益累計額合計 | △11,053 | 15,436 |
| 純資産合計 | 1,763,296 | 2,014,900 |
| 負債純資産合計 | 10,631,675 | 10,801,058 |
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