有価証券報告書-第46期(2025/03/01-2026/02/28)

(財務上の特約が付された金銭消費貸借契約)
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の4に規定する財務上の特約が付された金銭消費貸借契約は下記のとおりであります。詳細については、「第5 経理の状況 1.連結財務諸表等 注記事項 (連結貸借対照表関係) ※6 財務制限条項」および「第5 経理の状況 2.財務諸表等 注記事項 (貸借対照表関係) ※5 財務制限条項」に記載しております。

契約形態	コミット型シンジケートローン契約	限度貸与契約
資金の用途	アウトドアリゾート施設の開業準備	既存ホテル施設の改装リニューアル工事
契約の相手方の属性	株式会社三井住友銀行 ほか	株式会社みずほ銀行
契約を締結した年月日	2023年12月21日	2024年12月24日
元本の額	1,922,000千円	570,000千円
弁済期限	2040年3月30日	2034年12月26日
担保の内容	不動産(土地・建物)	なし
財務制限条項の内容	①連結の純資産額を直前期の75%以上に維持すること ②連結損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと

なお、当社は、当連結会計年度末において、当該財務制限条項①に抵触しておりますが、2026年5月7日付で、当該抵触について、借入先の金融機関より、期限の利益の喪失に係る権利の行使を猶予する旨の同意を取得しております。