財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果、使用した資金は5億16百万円(前年同期は7億39百万円の資金の減少)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出4億60百万円等の資金減少要因が発生したことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、得られた資金は2億64百万円(前年同期は3億60百万円の資金の増加)となりました。これは主に長期借入れによる収入5億円及び社債の発行による収入18億95百万円の資金増加要因がある一方、関係会社短期借入金の純減額9億87百万円、短期借入金の純減額1億91百万円及び自己株式の取得による支出8億19百万円等の資金減少要因が発生したことによるものです。

2015/06/26 16:28