短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	491,666	300,000	1.0	―
関係会社短期借入金	1,909,000	921,500	1.5	―
1年以内に返済予定の長期借入金	―	100,000	1.3	―

(注) 1.「平均利率」については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2015/06/26 16:28

#2 担保に供している資産の注記（連結）

上記資産は、下記の債務の担保に供しております。

短期借入金	491,666千円	―千円
1年内返済予定の長期借入金	―千円	100,000千円
長期借入金	―千円	400,000千円
1年内償還予定の社債に係る銀行保証	―千円	380,000千円
社債に係る銀行保証	―千円	1,520,000千円
㈱ジー・コミュニケーションの金融機関引受けの社債	―千円	1,500,000千円

(注)この他、資金決済に関する法律に基づき以下を供託しております。

2015/06/26 16:28

#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、得られた資金は2億64百万円(前年同期は3億60百万円の資金の増加)となりました。これは主に長期借入れによる収入5億円及び社債の発行による収入18億95百万円の資金増加要因がある一方、関係会社短期借入金の純減額9億87百万円、短期借入金の純減額1億91百万円及び自己株式の取得による支出8億19百万円等の資金減少要因が発生したことによるものです。

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である買掛金は、ほとんど1ヶ月以内の支払期日であります。
借入金、関係会社短期借入金及び新株予約権付社債及び社債は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後5年後であります。
このうち一部は、変動金利であるため、金利の変動リスクに晒されております。

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