短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	300,000	250,000	0.9	―
関係会社短期借入金	921,500	708,142	1.5	―
1年以内に返済予定の長期借入金	100,000	299,596	1.1	―

(注) 1.「平均利率」については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2016/06/24 10:17

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である買掛金は、ほとんど1ヶ月以内の支払期日であります。
借入金、関係会社短期借入金及び新株予約権付社債及び社債は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後7年後であります。
このうち一部は、変動金利であるため、金利の変動リスクに晒されております。

2016/06/24 10:17