財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における投資活動の結果使用した資金は3億48百万円(前年同期は5億94百万円の資金の減少)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出3億65百万円によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動の結果使用した資金は11億30百万円(前年同期は6億38百万円の資金の減少)となりました。これは主に関係会社短期借入金の純減7億8百万円、社債の償還による支出2億39百万円及び長期借入金の返済による支出1億49百万円によるものです。

2016/11/14 16:35