財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における投資活動の結果使用した資金は4億67百万円(前年同期は3億48百万円の資金の減少)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出5億20百万円によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動の結果得られた資金は60百万円(前年同期は11億30百万円の資金の減少)となりました。これは主に長期借入れによる収入7億円の資金増加要因がある一方、長期借入金の返済による支出1億88百万円、社債の償還による支出3億54百万円及び配当金の支払額95百万円によるものです。

2017/11/14 16:34