1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	300,000	300,000	0.8	―
1年以内に返済予定の長期借入金	362,663	637,488	0.8	―
1年以内に返済予定のリ―ス債務	2,711	2,448	―	―

(注) 1.「平均利率」については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2018/06/28 15:32

#2 担保に供している資産の注記（連結）

上記資産は、下記の債務の担保に供しております。

1年内返済予定の長期借入金	100,000千円	100,000千円
長期借入金	200,000千円	100,000千円
1年内償還予定の社債に係る銀行保証	708,000千円	708,000千円
社債に係る銀行保証	2,334,000千円	1,626,000千円
㈱ジー・コミュニケーションの社債に係る銀行保証	1,200,000千円	1,050,000千円

(注)この他、資金決済に関する法律に基づき以下を供託しております。

2018/06/28 15:32

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成29年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(4) 新株予約権付社債	1,983,058	1,990,430	7,372
(5) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	1,358,905	1,357,713	△1,191
負債計	7,559,392	7,569,083	9,691

(*) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。
当連結会計年度(平成30年3月31日)

2018/06/28 15:32