財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果、使用した資金は33億29百万円(前年同期は8億23百万円の資金の減少)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出16億14百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出15億1百万円等の資金減少要因が発生したことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、得られた資金は15億14百万円(前年同期は1億12百万円の資金の増加)となりました。これは主に長期借入れによる収入24億20百万円及び社債の発行による収入9億97百万円の資金増加要因がある一方、長期借入金の返済による支出8億4百万円、社債の償還による支出8億8百万円、短期借入金の純減額1億50百万円、配当金の支払額95百万円等の資金減少要因が発生したことによるものです。

2019/06/24 16:51