短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	300,000	300,000	0.8	―
1年以内に返済予定の長期借入金	637,488	940,980	0.8	―

(注) 1.「平均利率」については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2019/06/24 16:51

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、得られた資金は15億14百万円(前年同期は1億12百万円の資金の増加)となりました。これは主に長期借入れによる収入24億20百万円及び社債の発行による収入9億97百万円の資金増加要因がある一方、長期借入金の返済による支出8億4百万円、社債の償還による支出8億8百万円、短期借入金の純減額1億50百万円、配当金の支払額95百万円等の資金減少要因が発生したことによるものです。
(3) 生産、受注及び販売の状況

2019/06/24 16:51

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2018年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 買掛金	811,799	811,799	-
(2) 短期借入金	300,000	300,000	-
(3) 社債(1年内償還予定の社債を含む)	2,434,000	2,434,282	282

当連結会計年度(2019年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 買掛金	960,321	960,321	-
(2) 短期借入金	300,000	300,000	-
(3) 社債(1年内償還予定の社債を含む)	2,626,000	2,622,335	△3,664

(注) 1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

2019/06/24 16:51