財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における投資活動の結果使用した資金は12億28百万円(前年同期は15億86百万円の資金の減少)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出7億55百万円、貸付けによる支出(関係会社貸付けによる支出含む)1億45百万円、事業譲受による支出1億33百万円等の資金減少要因が発生したことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動の結果使用した資金は4億61百万円(前年同期は23億33百万円の資金の増加)となりました。これは主に長期借入れによる収入6億円等の資金増加要因がある一方、長期借入金の返済による支出5億9百万円、社債の償還による支出4億54百万円、配当金の支払額95百万円等の資金減少要因が発生したことによるものです。

2019/11/14 16:32