営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は1億68百万円(前年同期は58百万円の資金の増加)となりました。これは主に仕入債務の減少1億43百万円、法人税等の支払額1億7百万円、未払金・未払費用の減少等を含むその他1億49百万円等の資金減少要因がある一方、減価償却費3億18百万円、売上債権の減少1億24百万円、未収消費税等の減少1億29百万円等の資金増加要因が発生したことによるものです。

2019/11/14 16:32