財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果、使用した資金は16億72百万円(前年同期は33億29百万円の資金の減少)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出13億50百万円及び貸付けによる支出(関係会社貸付けによる支出含む)2億71百万円等の資金減少要因が発生したことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、使用した資金は6億37百万円(前年同期は15億14百万円の資金の増加)となりました。これは主に長期借入れによる収入12億60百万円の資金増加要因がある一方、長期借入金の返済による支出10億38百万円、社債の償還による支出9億8百万円等の資金減少要因が発生したことによるものです。

2020/06/26 10:45