1年内償還予定の新株予約権付社債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末の総資産額は、192億72百万円となり、前連結会計年度末と比較し、5億79百万円減少いたしました。主な要因は、敷金及び保証金、現金及び預金、流動資産(その他)が減少したことによるものであります。
負債総額は、114億66百万円となり、前連結会計年度末と比較し、12億23百万円減少いたしました。主な要因は、1年内償還予定の新株予約権付社債が減少したことによるものであります。
純資産額は、78億5百万円となり、前連結会計年度末と比較し、6億44百万円増加いたしました。主な要因は、新株予約権付社債の権利行使による増加がある一方、親会社株主に帰属する四半期純損失の計上による減少をしたことによるものであります。

2020/08/14 16:31