#1 経営上の重要な契約等: クック・オペレーションは新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。
(5) 引継資産・負債の状況
当社は、以下の2020年3月31日現在のクック・オペレーションの貸借対照表その他同日現在の計算を基礎とし、これに合併に至るまでの増減を加除した一切の資産、負債及び権利義務を合併期日において引継ぎいたします。
2020/08/14 16:31
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当第1四半期連結会計期間末の総資産額は、192億72百万円となり、前連結会計年度末と比較し、5億79百万円減少いたしました。主な要因は、敷金及び保証金、現金及び預金、流動資産(その他)が減少したことによるものであります。
負債総額は、114億66百万円となり、前連結会計年度末と比較し、12億23百万円減少いたしました。主な要因は、1年内償還予定の新株予約権付社債が減少したことによるものであります。
純資産額は、78億5百万円となり、前連結会計年度末と比較し、6億44百万円増加いたしました。主な要因は、新株予約権付社債の権利行使による増加がある一方、親会社株主に帰属する四半期純損失の計上による減少をしたことによるものであります。
2020/08/14 16:31