流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末の総資産額は、191億19百万円となり、前連結会計年度末と比較し、7億31百万円減少いたしました。主な要因は、敷金及び保証金、現金及び預金が減少したことによるものであります。
負債総額は、114億37百万円となり、前連結会計年度末と比較し、12億52百万円減少いたしました。主な要因は、長期借入金が増加した一方で、1年内償還予定の新株予約権付社債、流動負債(その他)が減少したことによるものであります。
純資産額は、76億81百万円となり、前連結会計年度末と比較し、5億21百万円増加いたしました。主な要因は、新株予約権付社債の権利行使による増加がある一方、親会社株主に帰属する四半期純損失の計上による減少をしたことによるものであります。

2020/11/13 16:32