財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における投資活動の結果得られた資金は2億67百万円(前年同期は12億28百万円の資金の減少)となりました。これは主に敷金及び保証金の回収による収入3億50百万円等の資金増加要因が発生したことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動の結果得られた資金は7億64百万円(前年同期は4億61百万円の資金の減少)となりました。これは主に長期借入れによる収入16億70百万円等の資金増加要因がある一方、長期借入金の返済による支出6億22百万円、社債の償還による支出2億64百万円等の資金減少要因が発生したことによるものです。

2020/11/13 16:32