１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	300,000	300,000	0.8	-
1年以内に返済予定の長期借入金	995,592	1,160,671	0.7	-
1年以内に返済予定のリ―ス債務	5,870	5,285	-	-

(注) 1.「平均利率」については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2021/06/30 16:38

#2 担保に供している資産の注記（連結）

上記資産は、下記の債務の担保に供しております。

1年内返済予定の長期借入金	145,728千円	245,728千円
長期借入金	655,680千円	1,034,952千円
1年内償還予定の社債に係る銀行保証	528,000千円	528,000千円
社債に係る銀行保証	1,090,000千円	562,000千円
㈱ジー・コミュニケーションの社債に係る銀行保証	750,000千円	645,000千円
㈱ジー・コミュニケーションの借入金	983,334千円	783,342千円

(注) この他、資金決済に関する法律に基づき以下を供託しております。

2021/06/30 16:38

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2020年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(4)新株予約権付社債(1年内償還予定の新株予約権付社債を含む)	1,999,999	2,000,000	0
(5) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	4,114,324	4,107,169	△7,154
負債計	9,099,578	9,092,510	△7,067

当連結会計年度(2021年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(4)1年内償還予定の新株予約権付社債	370,000	370,000	-
(5) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	4,743,899	4,739,517	△4,381
負債計	7,475,566	7,470,755	△4,810

(注) 1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

2021/06/30 16:38