利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、使用した資金は9億34百万円(前年同期は7億53百万円の資金の増加)となりました。これは主に税金等調整前当期純損失19億53百万円の計上等の資金減少要因がある一方、減価償却費5億77百万円、減損損失6億39百万円等の資金増加要因が発生したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、得られた資金は4億17百万円(前年同期は16億72百万円の資金の減少)となりました。これは主に敷金及び保証金の回収による収入5億80百万円等の資金増加要因が発生したことによるものです。

2021/06/30 16:38